Encargada de Tesorería y Control de Pago

Persona responsable de la la supervisión directa de Caja General.

Elaboración de informe diario de disponibilidad Bancaria y de efectivo para suministrar a la gerencia al inicio del día.

Custodia del Efectivo recibido mediante cobros por Caja General

Gestión y envío de cheques y efectivo a deposito

Confirmación de pagos a las entidades de intermediación financiera.

Contacto con Proveedores/Entidades Financieras/Organismos Externos.

Control de Mensajera de los documentos y pagos emitidos por TESORERÍA.

Control y Registro de los Depósitos Bancarios, sobrantes, reintegro de cheques y

movimientos entre cuentas, entre otras.

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